富国港股通量化精选股票型A (005707.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3637元 (2025-12-22) 基金经理蔡卡尔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率102.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (3604 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通量化精选股票型C |
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富国港股通量化精选股票型A(005707) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.44元 | 1.59亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 9,890.56万 | 7,851.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 7,453.46万 | 6,293.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3,152.51万 | 3,090.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 2,483.11万 | 2,852.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,231.60万 | 2,774.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 2,156.89万 | 2,696.45万元 | -- |