富国港股通量化精选股票型A (005707.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔基金类型股票型成立日期2018-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2711元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率102.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (4151 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通量化精选股票型C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国港股通量化精选股票型A(005707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-06-05 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-06-04 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-03 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-06-02 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-06-01 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-05-29 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-05-28 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-05-27 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-05-26 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-05-25 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-05-22 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-05-21 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-05-20 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-05-19 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-05-18 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-05-15 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-05-14 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-05-13 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-05-12 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-05-11 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-05-08 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-05-07 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-05-06 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-04-30 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-04-29 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-04-28 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-04-27 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-04-24 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-04-23 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-04-22 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-04-21 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-04-20 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-04-17 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-04-16 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-04-15 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-04-14 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-04-13 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-04-10 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-04-09 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-04-08 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-04-07 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-04-03 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-04-02 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-04-01 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-03-31 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-03-30 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-03-27 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-03-26 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-03-25 | 1.2950元 | 1.2950元 |