富国港股通量化精选股票型A (005707.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3739元 (2026-02-13) 基金经理蔡卡尔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率102.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (4038 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通量化精选股票型C |
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富国港股通量化精选股票型A(005707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-02-12 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-02-11 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-02-10 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-02-09 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-02-06 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-02-05 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-02-04 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-02-03 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-02-02 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-01-30 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-01-29 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-01-28 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-01-27 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-01-26 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-01-23 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-01-22 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-01-21 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-01-20 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-01-19 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-01-16 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-01-15 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-01-14 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-01-13 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-01-12 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-01-09 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-01-08 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-01-07 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-01-06 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-01-05 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2025-12-31 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2025-12-30 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2025-12-29 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2025-12-26 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2025-12-25 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2025-12-24 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2025-12-23 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2025-12-22 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2025-12-19 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2025-12-18 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2025-12-17 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2025-12-16 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2025-12-15 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2025-12-12 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2025-12-11 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2025-12-10 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2025-12-09 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2025-12-08 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2025-12-05 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2025-12-04 | 1.3763元 | 1.3763元 |