富国港股通量化精选股票型A (005707.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3495元 (2025-12-17) 基金经理蔡卡尔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率102.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (3549 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通量化精选股票型C |
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富国港股通量化精选股票型A(005707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2025-12-16 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2025-12-15 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2025-12-12 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2025-12-11 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2025-12-10 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2025-12-09 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2025-12-08 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2025-12-05 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2025-12-04 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2025-12-03 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2025-12-02 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2025-12-01 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2025-11-28 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2025-11-27 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2025-11-26 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2025-11-25 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2025-11-24 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2025-11-21 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2025-11-20 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2025-11-19 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2025-11-18 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2025-11-17 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2025-11-14 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2025-11-13 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2025-11-12 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2025-11-11 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2025-11-10 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2025-11-07 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2025-11-06 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2025-11-05 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2025-11-04 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2025-11-03 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2025-10-31 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2025-10-30 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2025-10-29 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2025-10-28 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2025-10-27 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2025-10-24 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2025-10-23 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2025-10-22 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2025-10-21 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2025-10-20 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2025-10-17 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2025-10-16 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2025-10-15 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2025-10-14 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2025-10-13 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2025-10-10 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2025-10-09 | 1.4351元 | 1.4351元 |