富国港股通量化精选股票型A (005707.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔基金类型股票型成立日期2018-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3583元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率102.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (4155 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通量化精选股票型C |
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富国港股通量化精选股票型A(005707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-04-20 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-04-17 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-04-16 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-04-15 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-04-14 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-04-13 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-04-10 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-04-09 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-04-08 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-04-07 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-04-03 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-04-02 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-04-01 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-03-31 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-03-30 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-03-27 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-03-26 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-03-25 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-03-24 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-03-23 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-03-20 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-03-19 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-03-18 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-03-17 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-03-16 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-03-13 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-03-12 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-03-11 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-03-10 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-03-09 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-03-06 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-03-05 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-03-04 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-03-03 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-03-02 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-02-27 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-02-26 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-02-25 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-02-24 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-02-13 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-02-12 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-02-11 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-02-10 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-02-09 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-02-06 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-02-05 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-02-04 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-02-03 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-02-02 | 1.3794元 | 1.3794元 |