富国港股通量化精选股票型A (005707.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔基金类型股票型成立日期2018-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2255元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率102.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4254 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通量化精选股票型C |
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富国港股通量化精选股票型A(005707) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.99亿 | 88.85% |
| (其中) 股票 | 3.99亿 | 88.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,833.16万 | 4.08% |
| (其中) 债券 | 1,833.16万 | 4.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,272.21万 | 2.83% |
| 4 | 其他资产 | 1,898.83万 | 4.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.85%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.29亿 | 28.66% |
| 非日常生活消费品 | 7,154.05万 | 15.94% |
| 通信服务 | 6,109.03万 | 13.61% |
| 工业 | 2,677.06万 | 5.96% |
| 能源 | 1,886.76万 | 4.20% |
| 原材料 | 1,779.91万 | 3.97% |
| 信息技术 | 1,756.46万 | 3.91% |
| 医疗保健 | 1,731.56万 | 3.86% |
| 公用事业 | 1,513.10万 | 3.37% |
| 日常消费品 | 1,253.16万 | 2.79% |
| 房地产 | 1,155.44万 | 2.57% |
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