富国港股通量化精选股票型A (005707.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔基金类型股票型成立日期2018-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2701元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率171.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3848 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通量化精选股票型C |
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富国港股通量化精选股票型A(005707) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.31亿 | 91.45% |
| (其中) 股票 | 2.31亿 | 91.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,051.40万 | 4.16% |
| (其中) 债券 | 1,051.40万 | 4.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 701.03万 | 2.77% |
| 4 | 其他资产 | 407.80万 | 1.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.45%) |
|---|---|---|
| 金融 | 7,796.44万 | 30.86% |
| 非日常生活消费品 | 3,754.53万 | 14.86% |
| 通信服务 | 3,401.80万 | 13.46% |
| 信息技术 | 1,662.18万 | 6.58% |
| 医疗保健 | 1,396.04万 | 5.53% |
| 工业 | 1,382.62万 | 5.47% |
| 能源 | 863.10万 | 3.42% |
| 公用事业 | 829.25万 | 3.28% |
| 原材料 | 740.06万 | 2.93% |
| 日常消费品 | 717.08万 | 2.84% |
| 房地产 | 561.82万 | 2.22% |
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