富国港股通量化精选股票型A (005707.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3495元 (2025-12-17) 基金经理蔡卡尔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率102.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (3577 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通量化精选股票型C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国港股通量化精选股票型A(005707) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.37亿 | 91.92% |
| (其中) 股票 | 4.37亿 | 91.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,063.46万 | 4.34% |
| (其中) 债券 | 2,063.46万 | 4.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 747.03万 | 1.57% |
| 4 | 其他资产 | 1,035.57万 | 2.18% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.92%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.17亿 | 24.53% |
| 非日常生活消费品 | 9,514.23万 | 20.00% |
| 通信服务 | 7,971.33万 | 16.75% |
| 信息技术 | 3,992.94万 | 8.39% |
| 工业 | 2,002.30万 | 4.21% |
| 医疗保健 | 1,992.53万 | 4.19% |
| 能源 | 1,752.11万 | 3.68% |
| 公用事业 | 1,473.19万 | 3.10% |
| 日常消费品 | 1,471.86万 | 3.09% |
| 原材料 | 1,470.53万 | 3.09% |
| 房地产 | 422.37万 | 0.89% |
加载中......