安信尊享添益债券A(005678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-05-13 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-05-12 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-05-11 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-05-08 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-07 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-05-06 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-04-30 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-04-29 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-04-28 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-04-27 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-04-24 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-04-23 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-04-22 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-04-21 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-04-20 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-04-17 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-04-16 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-04-15 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-14 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-13 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-04-10 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-04-09 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-04-08 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-04-07 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-04-03 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-04-02 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-04-01 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-03-31 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-03-30 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-03-27 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-03-26 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-03-25 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-03-24 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-03-23 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-03-20 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-03-19 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-03-18 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-03-17 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-03-16 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-03-13 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-03-12 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-03-11 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-03-10 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-03-09 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-03-06 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-03-05 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-03-04 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-03-03 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-03-02 | 1.2840元 | 1.2840元 |