安信尊享添益债券A(005678) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-09-03 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-09-02 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-09-01 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-08-31 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-08-28 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-08-27 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-08-26 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-08-25 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-08-24 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-08-21 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-08-20 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-08-19 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-08-18 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-08-17 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-08-14 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-08-13 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-08-12 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-08-11 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-08-10 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-08-07 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-08-06 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-08-05 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-08-04 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-08-03 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-07-31 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-07-30 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-07-29 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-07-28 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-07-27 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-07-24 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-07-23 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-07-22 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-07-21 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-07-20 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-07-17 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-07-16 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-07-15 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-07-14 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-07-13 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-07-10 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-07-09 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-07-08 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-07-07 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-07-06 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-07-03 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-07-02 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-07-01 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-06-30 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-06-29 | 1.2781元 | 1.2781元 |