安信尊享添益债券A(005678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-06-29 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-06-26 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-25 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-06-24 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-06-23 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-06-22 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-06-18 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-06-17 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-06-16 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-06-15 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-06-12 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-06-11 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-06-10 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-06-09 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-06-08 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-06-05 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-06-04 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-06-03 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-06-02 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-06-01 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-05-29 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-05-28 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-05-27 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-05-26 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-05-25 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-05-22 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-05-21 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-05-20 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-05-19 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-05-18 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-05-15 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-05-14 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-05-13 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-05-12 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-05-11 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-05-08 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-07 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-05-06 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-04-30 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-04-29 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-04-28 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-04-27 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-04-24 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-04-23 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-04-22 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-04-21 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-04-20 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-04-17 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-04-16 | 1.2846元 | 1.2846元 |