安信尊享添益债券A(005678) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.27元 | 4,091.64万 | 3,231.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 979.11万 | 775.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 2,360.18万 | 1,889.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 987.62万 | 790.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 994.20万 | 818.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 2,119.53万 | 1,753.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,187.63万 | 989.94万元 | -- |