安信永盛定开债券(005677) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 1,005.98万 | 994.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,004.21万 | 994.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,002.01万 | 994.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 16.63亿 | 15.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 16.86亿 | 15.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 16.85亿 | 15.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 17.39亿 | 15.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 17.46亿 | 16.00亿元 | -- |