安信永盛定开债券 (005677.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金经理任凭基金类型债券型成立日期2018-03-30总资产规模1,005.98万元 (2026-03-31) 基金净值1.0123元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4647 / 7262)
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安信永盛定开债券(005677) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	913.82万	90.71%
	(其中) 债券	913.82万	90.71%
2	银行存款及结算备付金	93.59万	9.29%

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