安信永盛定开债券 (005677.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2018-03-30总资产规模1,002.01万元 (2025-09-30) 基金净值1.0095元 (2026-01-09) 基金经理任凭管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4354 / 7199)
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安信永盛定开债券(005677) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-23	2025-07-23	0.042 元	15.90亿	6,677.83万元	4.01%	5.89%
2025-05-28	2025-05-28	0.02 元	15.90亿	3,180.08万元	1.88%	5.89%
2024-11-27	2024-11-27	0.045 元	15.90亿	7,154.89万元	4.10%	4.10%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。