安信永盛定开债券(005677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0122元 | 1.2182元 |
| 2026-04-22 | 1.0121元 | 1.2181元 |
| 2026-04-21 | 1.0120元 | 1.2180元 |
| 2026-04-20 | 1.0119元 | 1.2179元 |
| 2026-04-17 | 1.0119元 | 1.2179元 |
| 2026-04-16 | 1.0118元 | 1.2178元 |
| 2026-04-15 | 1.0116元 | 1.2176元 |
| 2026-04-14 | 1.0116元 | 1.2176元 |
| 2026-04-13 | 1.0116元 | 1.2176元 |
| 2026-04-10 | 1.0115元 | 1.2175元 |
| 2026-04-09 | 1.0116元 | 1.2176元 |
| 2026-04-08 | 1.0116元 | 1.2176元 |
| 2026-04-07 | 1.0117元 | 1.2177元 |
| 2026-04-03 | 1.0116元 | 1.2176元 |
| 2026-04-02 | 1.0113元 | 1.2173元 |
| 2026-04-01 | 1.0113元 | 1.2173元 |
| 2026-03-31 | 1.0113元 | 1.2173元 |
| 2026-03-30 | 1.0113元 | 1.2173元 |
| 2026-03-27 | 1.0112元 | 1.2172元 |
| 2026-03-26 | 1.0112元 | 1.2172元 |
| 2026-03-25 | 1.0111元 | 1.2171元 |
| 2026-03-24 | 1.0111元 | 1.2171元 |
| 2026-03-23 | 1.0111元 | 1.2171元 |
| 2026-03-20 | 1.0110元 | 1.2170元 |
| 2026-03-19 | 1.0110元 | 1.2170元 |
| 2026-03-18 | 1.0110元 | 1.2170元 |
| 2026-03-17 | 1.0110元 | 1.2170元 |
| 2026-03-16 | 1.0109元 | 1.2169元 |
| 2026-03-13 | 1.0109元 | 1.2169元 |
| 2026-03-12 | 1.0109元 | 1.2169元 |
| 2026-03-11 | 1.0108元 | 1.2168元 |
| 2026-03-10 | 1.0108元 | 1.2168元 |
| 2026-03-09 | 1.0108元 | 1.2168元 |
| 2026-03-06 | 1.0108元 | 1.2168元 |
| 2026-03-05 | 1.0108元 | 1.2168元 |
| 2026-03-04 | 1.0108元 | 1.2168元 |
| 2026-03-03 | 1.0107元 | 1.2167元 |
| 2026-03-02 | 1.0106元 | 1.2166元 |
| 2026-02-27 | 1.0106元 | 1.2166元 |
| 2026-02-26 | 1.0105元 | 1.2165元 |
| 2026-02-25 | 1.0105元 | 1.2165元 |
| 2026-02-24 | 1.0105元 | 1.2165元 |
| 2026-02-13 | 1.0102元 | 1.2162元 |
| 2026-02-12 | 1.0102元 | 1.2162元 |
| 2026-02-11 | 1.0102元 | 1.2162元 |
| 2026-02-10 | 1.0102元 | 1.2162元 |
| 2026-02-09 | 1.0102元 | 1.2162元 |
| 2026-02-06 | 1.0101元 | 1.2161元 |
| 2026-02-05 | 1.0101元 | 1.2161元 |
| 2026-02-04 | 1.0101元 | 1.2161元 |