安信永盛定开债券(005677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0132元 | 1.2192元 |
| 2026-06-16 | 1.0132元 | 1.2192元 |
| 2026-06-15 | 1.0132元 | 1.2192元 |
| 2026-06-12 | 1.0131元 | 1.2191元 |
| 2026-06-11 | 1.0132元 | 1.2192元 |
| 2026-06-10 | 1.0132元 | 1.2192元 |
| 2026-06-09 | 1.0131元 | 1.2191元 |
| 2026-06-08 | 1.0132元 | 1.2192元 |
| 2026-06-05 | 1.0132元 | 1.2192元 |
| 2026-06-04 | 1.0132元 | 1.2192元 |
| 2026-06-03 | 1.0132元 | 1.2192元 |
| 2026-06-02 | 1.0132元 | 1.2192元 |
| 2026-06-01 | 1.0132元 | 1.2192元 |
| 2026-05-29 | 1.0132元 | 1.2192元 |
| 2026-05-28 | 1.0131元 | 1.2191元 |
| 2026-05-27 | 1.0130元 | 1.2190元 |
| 2026-05-26 | 1.0129元 | 1.2189元 |
| 2026-05-25 | 1.0129元 | 1.2189元 |
| 2026-05-22 | 1.0129元 | 1.2189元 |
| 2026-05-21 | 1.0129元 | 1.2189元 |
| 2026-05-20 | 1.0129元 | 1.2189元 |
| 2026-05-19 | 1.0128元 | 1.2188元 |
| 2026-05-18 | 1.0127元 | 1.2187元 |
| 2026-05-15 | 1.0126元 | 1.2186元 |
| 2026-05-14 | 1.0127元 | 1.2187元 |
| 2026-05-13 | 1.0126元 | 1.2186元 |
| 2026-05-12 | 1.0126元 | 1.2186元 |
| 2026-05-11 | 1.0126元 | 1.2186元 |
| 2026-05-08 | 1.0124元 | 1.2184元 |
| 2026-05-07 | 1.0125元 | 1.2185元 |
| 2026-05-06 | 1.0125元 | 1.2185元 |
| 2026-04-30 | 1.0125元 | 1.2185元 |
| 2026-04-29 | 1.0124元 | 1.2184元 |
| 2026-04-28 | 1.0123元 | 1.2183元 |
| 2026-04-27 | 1.0123元 | 1.2183元 |
| 2026-04-24 | 1.0123元 | 1.2183元 |
| 2026-04-23 | 1.0122元 | 1.2182元 |
| 2026-04-22 | 1.0121元 | 1.2181元 |
| 2026-04-21 | 1.0120元 | 1.2180元 |
| 2026-04-20 | 1.0119元 | 1.2179元 |
| 2026-04-17 | 1.0119元 | 1.2179元 |
| 2026-04-16 | 1.0118元 | 1.2178元 |
| 2026-04-15 | 1.0116元 | 1.2176元 |
| 2026-04-14 | 1.0116元 | 1.2176元 |
| 2026-04-13 | 1.0116元 | 1.2176元 |
| 2026-04-10 | 1.0115元 | 1.2175元 |
| 2026-04-09 | 1.0116元 | 1.2176元 |
| 2026-04-08 | 1.0116元 | 1.2176元 |
| 2026-04-07 | 1.0117元 | 1.2177元 |
| 2026-04-03 | 1.0116元 | 1.2176元 |