融通新能源汽车主题精选A (005668.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-06-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0006元 (2025-12-19) 基金经理王迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率400.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.75% (934 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通新能源汽车主题精选C |
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融通新能源汽车主题精选A(005668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 3.0006元 | 3.0006元 |
| 2025-12-18 | 2.9832元 | 2.9832元 |
| 2025-12-17 | 3.0813元 | 3.0813元 |
| 2025-12-16 | 2.9616元 | 2.9616元 |
| 2025-12-15 | 3.0076元 | 3.0076元 |
| 2025-12-12 | 3.0617元 | 3.0617元 |
| 2025-12-11 | 3.0707元 | 3.0707元 |
| 2025-12-10 | 3.1053元 | 3.1053元 |
| 2025-12-09 | 3.1402元 | 3.1402元 |
| 2025-12-08 | 3.0780元 | 3.0780元 |
| 2025-12-05 | 3.0189元 | 3.0189元 |
| 2025-12-04 | 2.9892元 | 2.9892元 |
| 2025-12-03 | 2.9633元 | 2.9633元 |
| 2025-12-02 | 2.9781元 | 2.9781元 |
| 2025-12-01 | 2.9986元 | 2.9986元 |
| 2025-11-28 | 2.9729元 | 2.9729元 |
| 2025-11-27 | 2.9520元 | 2.9520元 |
| 2025-11-26 | 2.9623元 | 2.9623元 |
| 2025-11-25 | 2.9079元 | 2.9079元 |
| 2025-11-24 | 2.8150元 | 2.8150元 |
| 2025-11-21 | 2.8345元 | 2.8345元 |
| 2025-11-20 | 2.9997元 | 2.9997元 |
| 2025-11-19 | 3.0394元 | 3.0394元 |
| 2025-11-18 | 3.0244元 | 3.0244元 |
| 2025-11-17 | 3.1052元 | 3.1052元 |
| 2025-11-14 | 3.0981元 | 3.0981元 |
| 2025-11-13 | 3.1888元 | 3.1888元 |
| 2025-11-12 | 3.1122元 | 3.1122元 |
| 2025-11-11 | 3.1177元 | 3.1177元 |
| 2025-11-10 | 3.1695元 | 3.1695元 |
| 2025-11-07 | 3.1765元 | 3.1765元 |
| 2025-11-06 | 3.1958元 | 3.1958元 |
| 2025-11-05 | 3.0679元 | 3.0679元 |
| 2025-11-04 | 3.0275元 | 3.0275元 |
| 2025-11-03 | 3.0593元 | 3.0593元 |
| 2025-10-31 | 3.0314元 | 3.0314元 |
| 2025-10-30 | 3.1134元 | 3.1134元 |
| 2025-10-29 | 3.1261元 | 3.1261元 |
| 2025-10-28 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2025-10-27 | 3.0172元 | 3.0172元 |
| 2025-10-24 | 2.9296元 | 2.9296元 |
| 2025-10-23 | 2.7944元 | 2.7944元 |
| 2025-10-22 | 2.7974元 | 2.7974元 |
| 2025-10-21 | 2.8432元 | 2.8432元 |
| 2025-10-20 | 2.6994元 | 2.6994元 |
| 2025-10-17 | 2.5757元 | 2.5757元 |
| 2025-10-16 | 2.6935元 | 2.6935元 |
| 2025-10-15 | 2.6708元 | 2.6708元 |
| 2025-10-14 | 2.5788元 | 2.5788元 |
| 2025-10-13 | 2.7162元 | 2.7162元 |