融通新能源汽车主题精选A (005668.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理王迪基金类型混合型成立日期2018-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1606元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率416.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.63% (1016 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通新能源汽车主题精选C |
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融通新能源汽车主题精选A(005668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 4.1606元 | 4.1606元 |
| 2026-05-28 | 4.1962元 | 4.1962元 |
| 2026-05-27 | 4.0605元 | 4.0605元 |
| 2026-05-26 | 4.0653元 | 4.0653元 |
| 2026-05-25 | 4.0066元 | 4.0066元 |
| 2026-05-22 | 3.8892元 | 3.8892元 |
| 2026-05-21 | 3.6992元 | 3.6992元 |
| 2026-05-20 | 3.7737元 | 3.7737元 |
| 2026-05-19 | 3.7303元 | 3.7303元 |
| 2026-05-18 | 3.7195元 | 3.7195元 |
| 2026-05-15 | 3.6639元 | 3.6639元 |
| 2026-05-14 | 3.7782元 | 3.7782元 |
| 2026-05-13 | 3.9011元 | 3.9011元 |
| 2026-05-12 | 3.8119元 | 3.8119元 |
| 2026-05-11 | 3.7792元 | 3.7792元 |
| 2026-05-08 | 3.6953元 | 3.6953元 |
| 2026-05-07 | 3.7322元 | 3.7322元 |
| 2026-05-06 | 3.7021元 | 3.7021元 |
| 2026-04-30 | 3.6027元 | 3.6027元 |
| 2026-04-29 | 3.6252元 | 3.6252元 |
| 2026-04-28 | 3.5298元 | 3.5298元 |
| 2026-04-27 | 3.5918元 | 3.5918元 |
| 2026-04-24 | 3.6264元 | 3.6264元 |
| 2026-04-23 | 3.6695元 | 3.6695元 |
| 2026-04-22 | 3.6633元 | 3.6633元 |
| 2026-04-21 | 3.6029元 | 3.6029元 |
| 2026-04-20 | 3.5662元 | 3.5662元 |
| 2026-04-17 | 3.5901元 | 3.5901元 |
| 2026-04-16 | 3.5425元 | 3.5425元 |
| 2026-04-15 | 3.4435元 | 3.4435元 |
| 2026-04-14 | 3.4909元 | 3.4909元 |
| 2026-04-13 | 3.4477元 | 3.4477元 |
| 2026-04-10 | 3.3997元 | 3.3997元 |
| 2026-04-09 | 3.2638元 | 3.2638元 |
| 2026-04-08 | 3.2154元 | 3.2154元 |
| 2026-04-07 | 3.0466元 | 3.0466元 |
| 2026-04-03 | 3.0503元 | 3.0503元 |
| 2026-04-02 | 3.0574元 | 3.0574元 |
| 2026-04-01 | 3.1121元 | 3.1121元 |
| 2026-03-31 | 3.0847元 | 3.0847元 |
| 2026-03-30 | 3.1687元 | 3.1687元 |
| 2026-03-27 | 3.1722元 | 3.1722元 |
| 2026-03-26 | 3.1571元 | 3.1571元 |
| 2026-03-25 | 3.2008元 | 3.2008元 |
| 2026-03-24 | 3.1533元 | 3.1533元 |
| 2026-03-23 | 3.1184元 | 3.1184元 |
| 2026-03-20 | 3.2257元 | 3.2257元 |
| 2026-03-19 | 3.2038元 | 3.2038元 |
| 2026-03-18 | 3.3071元 | 3.3071元 |
| 2026-03-17 | 3.2226元 | 3.2226元 |