融通新能源汽车主题精选A (005668.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理王迪基金类型混合型成立日期2018-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0857元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率416.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.06% (1067 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通新能源汽车主题精选C |
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融通新能源汽车主题精选A(005668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4.0857元 | 4.0857元 |
| 2026-07-09 | 4.2936元 | 4.2936元 |
| 2026-07-08 | 4.1148元 | 4.1148元 |
| 2026-07-07 | 4.2518元 | 4.2518元 |
| 2026-07-06 | 4.2869元 | 4.2869元 |
| 2026-07-03 | 4.4543元 | 4.4543元 |
| 2026-07-02 | 4.3660元 | 4.3660元 |
| 2026-07-01 | 4.5558元 | 4.5558元 |
| 2026-06-30 | 4.6733元 | 4.6733元 |
| 2026-06-29 | 4.5402元 | 4.5402元 |
| 2026-06-26 | 4.6253元 | 4.6253元 |
| 2026-06-25 | 4.8026元 | 4.8026元 |
| 2026-06-24 | 4.6439元 | 4.6439元 |
| 2026-06-23 | 4.4659元 | 4.4659元 |
| 2026-06-22 | 4.6626元 | 4.6626元 |
| 2026-06-18 | 4.6170元 | 4.6170元 |
| 2026-06-17 | 4.5390元 | 4.5390元 |
| 2026-06-16 | 4.4330元 | 4.4330元 |
| 2026-06-15 | 4.2979元 | 4.2979元 |
| 2026-06-12 | 4.0414元 | 4.0414元 |
| 2026-06-11 | 4.0021元 | 4.0021元 |
| 2026-06-10 | 4.0191元 | 4.0191元 |
| 2026-06-09 | 4.1427元 | 4.1427元 |
| 2026-06-08 | 3.9505元 | 3.9505元 |
| 2026-06-05 | 4.0199元 | 4.0199元 |
| 2026-06-04 | 4.2440元 | 4.2440元 |
| 2026-06-03 | 4.1746元 | 4.1746元 |
| 2026-06-02 | 4.1586元 | 4.1586元 |
| 2026-06-01 | 4.0529元 | 4.0529元 |
| 2026-05-29 | 4.1606元 | 4.1606元 |
| 2026-05-28 | 4.1962元 | 4.1962元 |
| 2026-05-27 | 4.0605元 | 4.0605元 |
| 2026-05-26 | 4.0653元 | 4.0653元 |
| 2026-05-25 | 4.0066元 | 4.0066元 |
| 2026-05-22 | 3.8892元 | 3.8892元 |
| 2026-05-21 | 3.6992元 | 3.6992元 |
| 2026-05-20 | 3.7737元 | 3.7737元 |
| 2026-05-19 | 3.7303元 | 3.7303元 |
| 2026-05-18 | 3.7195元 | 3.7195元 |
| 2026-05-15 | 3.6639元 | 3.6639元 |
| 2026-05-14 | 3.7782元 | 3.7782元 |
| 2026-05-13 | 3.9011元 | 3.9011元 |
| 2026-05-12 | 3.8119元 | 3.8119元 |
| 2026-05-11 | 3.7792元 | 3.7792元 |
| 2026-05-08 | 3.6953元 | 3.6953元 |
| 2026-05-07 | 3.7322元 | 3.7322元 |
| 2026-05-06 | 3.7021元 | 3.7021元 |
| 2026-04-30 | 3.6027元 | 3.6027元 |
| 2026-04-29 | 3.6252元 | 3.6252元 |
| 2026-04-28 | 3.5298元 | 3.5298元 |