融通新能源汽车主题精选A (005668.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理王迪基金类型混合型成立日期2018-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0414元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率416.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.09% (994 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通新能源汽车主题精选C |
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融通新能源汽车主题精选A(005668) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 500.86万元 | 1.20% | 83.48万元 | 0.20% |
| 2025-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 250.47万元 | 1.20% | 41.74万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 530.75万元 | 1.20% | 88.46万元 | 0.20% |
| 2024-10-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 260.69万元 | 1.20% | 43.45万元 | 0.20% |