融通新能源汽车主题精选A (005668.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-06-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.1968元 (2025-12-30) 基金经理王迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率400.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.66% (935 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通新能源汽车主题精选C |
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融通新能源汽车主题精选A(005668) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 250.47万元 | 1.20% | 41.74万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 530.75万元 | 1.20% | 88.46万元 | 0.20% |
| 2024-10-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 260.69万元 | 1.20% | 43.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |