融通新能源汽车主题精选A (005668.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理王迪基金类型混合型成立日期2018-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7021元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率416.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.04% (1150 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通新能源汽车主题精选C |
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融通新能源汽车主题精选A(005668) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.08元 | 3.28亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.16元 | 3.86亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.89元 | 4.24亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.97元 | 3.64亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.03元 | 3.82亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.03元 | 3.98亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.14元 | 4.51亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.73元 | 3.79亿 | 2.19亿元 | -- |