融通新能源汽车主题精选A (005668.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理王迪基金类型混合型成立日期2018-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6252元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率416.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.78% (1085 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通新能源汽车主题精选C |
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融通新能源汽车主题精选A(005668) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.30亿 | 93.40% |
| (其中) 股票 | 3.30亿 | 93.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,227.12万 | 6.30% |
| 3 | 其他资产 | 104.38万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.23亿 | 91.38% |
| 采矿业 | 706.41万 | 2.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.09万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.93万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0005% |
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