融通新能源汽车主题精选A (005668.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-06-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2994元 (2026-02-13) 基金经理王迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率400.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.86% (1124 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通新能源汽车主题精选C |
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融通新能源汽车主题精选A(005668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.2994元 | 3.2994元 |
| 2026-02-12 | 3.3235元 | 3.3235元 |
| 2026-02-11 | 3.2670元 | 3.2670元 |
| 2026-02-10 | 3.2778元 | 3.2778元 |
| 2026-02-09 | 3.2868元 | 3.2868元 |
| 2026-02-06 | 3.2073元 | 3.2073元 |
| 2026-02-05 | 3.2331元 | 3.2331元 |
| 2026-02-04 | 3.2982元 | 3.2982元 |
| 2026-02-03 | 3.3083元 | 3.3083元 |
| 2026-02-02 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2026-01-30 | 3.3386元 | 3.3386元 |
| 2026-01-29 | 3.3190元 | 3.3190元 |
| 2026-01-28 | 3.4361元 | 3.4361元 |
| 2026-01-27 | 3.3999元 | 3.3999元 |
| 2026-01-26 | 3.3538元 | 3.3538元 |
| 2026-01-23 | 3.3554元 | 3.3554元 |
| 2026-01-22 | 3.3768元 | 3.3768元 |
| 2026-01-21 | 3.3691元 | 3.3691元 |
| 2026-01-20 | 3.2906元 | 3.2906元 |
| 2026-01-19 | 3.3689元 | 3.3689元 |
| 2026-01-16 | 3.3584元 | 3.3584元 |
| 2026-01-15 | 3.2884元 | 3.2884元 |
| 2026-01-14 | 3.2002元 | 3.2002元 |
| 2026-01-13 | 3.1674元 | 3.1674元 |
| 2026-01-12 | 3.1954元 | 3.1954元 |
| 2026-01-09 | 3.2361元 | 3.2361元 |
| 2026-01-08 | 3.2144元 | 3.2144元 |
| 2026-01-07 | 3.2681元 | 3.2681元 |
| 2026-01-06 | 3.2221元 | 3.2221元 |
| 2026-01-05 | 3.2306元 | 3.2306元 |
| 2025-12-31 | 3.1615元 | 3.1615元 |
| 2025-12-30 | 3.1968元 | 3.1968元 |
| 2025-12-29 | 3.1829元 | 3.1829元 |
| 2025-12-26 | 3.2072元 | 3.2072元 |
| 2025-12-25 | 3.1854元 | 3.1854元 |
| 2025-12-24 | 3.1977元 | 3.1977元 |
| 2025-12-23 | 3.1399元 | 3.1399元 |
| 2025-12-22 | 3.0971元 | 3.0971元 |
| 2025-12-19 | 3.0006元 | 3.0006元 |
| 2025-12-18 | 2.9832元 | 2.9832元 |
| 2025-12-17 | 3.0813元 | 3.0813元 |
| 2025-12-16 | 2.9616元 | 2.9616元 |
| 2025-12-15 | 3.0076元 | 3.0076元 |
| 2025-12-12 | 3.0617元 | 3.0617元 |
| 2025-12-11 | 3.0707元 | 3.0707元 |
| 2025-12-10 | 3.1053元 | 3.1053元 |
| 2025-12-09 | 3.1402元 | 3.1402元 |
| 2025-12-08 | 3.0780元 | 3.0780元 |
| 2025-12-05 | 3.0189元 | 3.0189元 |
| 2025-12-04 | 2.9892元 | 2.9892元 |