融通新能源汽车主题精选A (005668.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理王迪基金类型混合型成立日期2018-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6695元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率416.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.00% (1032 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通新能源汽车主题精选C |
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融通新能源汽车主题精选A(005668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 3.6695元 | 3.6695元 |
| 2026-04-22 | 3.6633元 | 3.6633元 |
| 2026-04-21 | 3.6029元 | 3.6029元 |
| 2026-04-20 | 3.5662元 | 3.5662元 |
| 2026-04-17 | 3.5901元 | 3.5901元 |
| 2026-04-16 | 3.5425元 | 3.5425元 |
| 2026-04-15 | 3.4435元 | 3.4435元 |
| 2026-04-14 | 3.4909元 | 3.4909元 |
| 2026-04-13 | 3.4477元 | 3.4477元 |
| 2026-04-10 | 3.3997元 | 3.3997元 |
| 2026-04-09 | 3.2638元 | 3.2638元 |
| 2026-04-08 | 3.2154元 | 3.2154元 |
| 2026-04-07 | 3.0466元 | 3.0466元 |
| 2026-04-03 | 3.0503元 | 3.0503元 |
| 2026-04-02 | 3.0574元 | 3.0574元 |
| 2026-04-01 | 3.1121元 | 3.1121元 |
| 2026-03-31 | 3.0847元 | 3.0847元 |
| 2026-03-30 | 3.1687元 | 3.1687元 |
| 2026-03-27 | 3.1722元 | 3.1722元 |
| 2026-03-26 | 3.1571元 | 3.1571元 |
| 2026-03-25 | 3.2008元 | 3.2008元 |
| 2026-03-24 | 3.1533元 | 3.1533元 |
| 2026-03-23 | 3.1184元 | 3.1184元 |
| 2026-03-20 | 3.2257元 | 3.2257元 |
| 2026-03-19 | 3.2038元 | 3.2038元 |
| 2026-03-18 | 3.3071元 | 3.3071元 |
| 2026-03-17 | 3.2226元 | 3.2226元 |
| 2026-03-16 | 3.3159元 | 3.3159元 |
| 2026-03-13 | 3.2924元 | 3.2924元 |
| 2026-03-12 | 3.3024元 | 3.3024元 |
| 2026-03-11 | 3.3468元 | 3.3468元 |
| 2026-03-10 | 3.3389元 | 3.3389元 |
| 2026-03-09 | 3.2198元 | 3.2198元 |
| 2026-03-06 | 3.2910元 | 3.2910元 |
| 2026-03-05 | 3.3186元 | 3.3186元 |
| 2026-03-04 | 3.2788元 | 3.2788元 |
| 2026-03-03 | 3.2840元 | 3.2840元 |
| 2026-03-02 | 3.4187元 | 3.4187元 |
| 2026-02-27 | 3.4043元 | 3.4043元 |
| 2026-02-26 | 3.4834元 | 3.4834元 |
| 2026-02-25 | 3.4432元 | 3.4432元 |
| 2026-02-24 | 3.3913元 | 3.3913元 |
| 2026-02-13 | 3.2994元 | 3.2994元 |
| 2026-02-12 | 3.3235元 | 3.3235元 |
| 2026-02-11 | 3.2670元 | 3.2670元 |
| 2026-02-10 | 3.2778元 | 3.2778元 |
| 2026-02-09 | 3.2868元 | 3.2868元 |
| 2026-02-06 | 3.2073元 | 3.2073元 |
| 2026-02-05 | 3.2331元 | 3.2331元 |
| 2026-02-04 | 3.2982元 | 3.2982元 |