嘉实金融精选股票A(005662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-01-19 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-01-16 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-01-15 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-01-14 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-01-13 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-01-12 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-01-09 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-01-08 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-01-07 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-01-06 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-01-05 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-12-31 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2025-12-30 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2025-12-29 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-12-26 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2025-12-25 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2025-12-24 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2025-12-23 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2025-12-22 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-12-19 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2025-12-18 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2025-12-17 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2025-12-16 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-12-15 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2025-12-12 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2025-12-11 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2025-12-10 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2025-12-09 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-12-08 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-12-05 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2025-12-04 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2025-12-03 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2025-12-02 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2025-12-01 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2025-11-28 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2025-11-27 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2025-11-26 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2025-11-25 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2025-11-24 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2025-11-21 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2025-11-20 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2025-11-19 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2025-11-18 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2025-11-17 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2025-11-14 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2025-11-13 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2025-11-12 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2025-11-11 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2025-11-10 | 1.3261元 | 1.3261元 |