嘉实金融精选股票A(005662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-09-01 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-08-31 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-08-28 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-08-27 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-08-26 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-08-25 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-08-24 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-08-21 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-08-20 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-08-19 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-08-18 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-08-17 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-08-14 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-08-13 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-08-12 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-08-11 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-08-10 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-08-07 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-08-06 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-08-05 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-08-04 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-08-03 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-07-31 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-07-30 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-07-29 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-07-28 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-07-27 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-07-24 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-07-23 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-07-22 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-07-21 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-07-20 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-07-17 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-07-16 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-07-15 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-07-14 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-07-13 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-07-10 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-07-09 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-08 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-07 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-07-06 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-07-03 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-07-02 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-07-01 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-06-30 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-29 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-26 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-06-25 | 1.2106元 | 1.2106元 |