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概况
公告
嘉实金融精选股票A
(005662.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
张露
基金类型
股票型
成立日期
2018-03-14
总资产规模
1.38亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3020
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
64.22%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.17%
(3913 / 6239)
相关基金:
主从基金:
嘉实金融精选股票C
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嘉实金融精选股票A(005662) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金
基金简称
嘉实金融精选股票
基金主代码
005662
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-03-14
总份额
1.49亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
嘉实金融精选股票A
嘉实金融精选股票C
子基金场内简称
子基金代码
005662
005663
子基金份额
1.17亿
份
(
2026-06-30
)
3,143.55万
份
(
2026-06-30
)