嘉实金融精选股票A(005662) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.58亿 | 90.67% |
| (其中) 股票 | 1.58亿 | 90.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 352.27万 | 2.02% |
| (其中) 债券 | 352.27万 | 2.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,232.76万 | 7.07% |
| 4 | 其他资产 | 43.50万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.82%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.53亿 | 87.77% |
| 制造业 | 8.07万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.85%) |
|---|---|---|
| 金融 | 496.60万 | 2.85% |
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