嘉实金融精选股票A(005662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-02-12 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-02-11 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-02-10 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-02-09 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-02-06 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-02-05 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-02-04 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-02-03 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-02-02 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-01-30 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-01-29 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-01-28 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-01-27 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-01-26 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-01-23 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-01-22 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-01-21 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-01-20 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-01-19 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-01-16 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-01-15 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-01-14 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-01-13 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-01-12 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-01-09 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-01-08 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-01-07 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-01-06 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-01-05 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-12-31 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2025-12-30 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2025-12-29 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-12-26 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2025-12-25 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2025-12-24 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2025-12-23 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2025-12-22 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-12-19 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2025-12-18 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2025-12-17 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2025-12-16 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-12-15 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2025-12-12 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2025-12-11 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2025-12-10 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2025-12-09 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-12-08 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-12-05 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2025-12-04 | 1.2898元 | 1.2898元 |