嘉实金融精选股票A(005662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-07-06 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-07-03 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-07-02 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-07-01 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-06-30 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-29 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-26 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-06-25 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-06-24 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-23 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-06-22 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-06-18 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-06-17 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-06-16 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-06-15 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-06-12 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-06-11 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-10 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-06-09 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-06-08 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-06-05 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-04 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-06-03 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-06-02 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-06-01 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-05-29 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-05-28 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-27 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-26 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-25 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-22 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-05-21 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-20 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-19 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-05-18 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-15 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-14 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-05-13 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-05-12 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-05-11 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-05-08 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-05-07 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-05-06 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-30 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-04-29 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-04-28 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-04-27 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-04-24 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-04-23 | 1.2650元 | 1.2650元 |