嘉实金融精选股票A(005662) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 1.38亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 1.54亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32元 | 1.84亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 1.85亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 2.26亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2.22亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 2.36亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2.62亿 | 2.28亿元 | -- |