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公告
嘉实金融精选股票A
(005662.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
张露
基金类型
股票型
成立日期
2018-03-14
总资产规模
1.54亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2259
元
(
2026-07-06
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-25
)
持仓换手率
73.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.48%
(4261 / 6086)
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嘉实金融精选股票C
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嘉实金融精选股票A(005662) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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嘉实金融精选股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.23
元
1.54亿
1.25亿
元
--
2025-12-31
1.32
元
1.84亿
1.40亿
元
--
2025-09-30
1.26
元
1.85亿
1.47亿
元
--
2025-06-30
1.28
元
2.26亿
1.77亿
元
--
2025-03-31
1.16
元
2.22亿
1.91亿
元
--
2024-12-31
1.16
元
2.36亿
2.03亿
元
--
2024-09-30
1.15
元
2.62亿
2.28亿
元
--