南方恒生指数ETF联接C (005659.jj ) 恒生指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2018-03-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1304元 (2026-07-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (4371 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生指数ETF联接（LOF）(501302) 、南方恒生指数ETF联接I目标基金: 南方恒生指数ETF(513600) |
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南方恒生指数ETF联接C(005659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-07-29 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-28 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-27 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-24 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-23 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-22 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-21 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-20 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-17 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-16 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-15 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-14 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-13 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-10 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-09 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-07-08 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-07 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-06 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-03 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-02 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-01 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-30 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-29 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-26 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-25 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-24 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-23 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-22 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-06-18 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-17 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-06-16 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-15 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-12 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-11 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-10 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-06-09 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-08 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-05 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-04 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-03 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-02 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-01 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-05-29 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-28 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-27 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-26 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-25 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-22 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-21 | 1.1155元 | 1.1155元 |