南方恒生指数ETF联接C (005659.jj ) 恒生指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2018-03-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1444元 (2026-04-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% (4730 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生指数ETF联接（LOF）A 、南方恒生指数ETF联接I目标基金: 南方恒生指数ETF |
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南方恒生指数ETF联接C(005659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-13 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-10 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-09 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-08 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-07 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-03 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-02 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-01 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-31 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-30 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-27 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-26 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-25 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-24 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-03-23 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-20 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-19 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-18 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-03-17 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-03-16 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-03-13 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-12 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-11 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-10 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-09 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-06 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-05 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-04 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-03 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-03-02 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-02-27 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-02-26 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-02-25 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-02-24 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-02-13 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-02-12 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-02-11 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-02-10 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-02-09 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-02-06 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-02-05 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-02-04 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-02-03 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-02-02 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-01-30 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-01-29 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-01-28 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-01-27 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-01-26 | 1.2135元 | 1.2135元 |