南方恒生指数ETF联接C (005659.jj ) 恒生指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2018-03-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1950元 (2025-12-12) 基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (4267 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生指数ETF联接（LOF）A 、南方恒生指数ETF联接I目标基金: 南方恒生指数ETF |
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南方恒生指数ETF联接C(005659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-12-11 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-12-10 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-12-09 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-12-08 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-12-05 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2025-12-04 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-12-03 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-12-02 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-12-01 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-11-28 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-11-27 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-11-26 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-11-25 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-11-24 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-11-21 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-11-20 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-11-19 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-11-18 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-11-17 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-11-14 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-11-13 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-11-12 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-11-11 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2025-11-10 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2025-11-07 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2025-11-06 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-11-05 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-11-04 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-11-03 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-10-31 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-10-30 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-10-29 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-10-28 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2025-10-27 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-10-24 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2025-10-23 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-10-22 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-10-21 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-10-20 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-10-17 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-10-16 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2025-10-15 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-10-14 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-10-13 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-10-10 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-10-09 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2025-09-30 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-09-29 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2025-09-26 | 1.2058元 | 1.2058元 |