南方恒生指数ETF联接C (005659.jj ) 恒生指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2018-03-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1755元 (2025-12-29) 基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (4451 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生指数ETF联接（LOF）A 、南方恒生指数ETF联接I目标基金: 南方恒生指数ETF |
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南方恒生指数ETF联接C(005659) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.24元 | 2.91亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2.07亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.83亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 2.06亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1.53亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 8,277.54万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,611.68万 | 8,950.42万元 | -- |