南方恒生指数ETF联接C (005659.jj ) 恒生指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2018-03-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1950元 (2025-12-12) 基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (4267 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生指数ETF联接（LOF）A 、南方恒生指数ETF联接I目标基金: 南方恒生指数ETF |
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南方恒生指数ETF联接C(005659) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.41亿 | 91.28% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,418.55万 | 4.08% |
| (其中) 债券 | 2,418.55万 | 4.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,405.93万 | 4.06% |
| 4 | 其他资产 | 348.85万 | 0.59% |
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