华夏沪深300ETF联接C (005658.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6151元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (3880 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300ETF联接A 、华夏沪深300ETF联接Y目标基金: 华夏沪深300ETF |
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华夏沪深300ETF联接C(005658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-10-08 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-09-30 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-09-29 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-09-28 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-09-24 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-09-23 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-09-22 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-09-21 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-09-18 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-09-17 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-09-16 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-09-15 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-09-14 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-09-11 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-09-10 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-09-09 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-09-08 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-09-07 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-09-04 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-09-03 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-09-02 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-09-01 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-08-31 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-08-28 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-08-27 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-08-26 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-08-25 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-08-24 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-08-21 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-08-20 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-08-19 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-08-18 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-08-17 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-08-14 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-08-13 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-08-12 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-08-11 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-08-10 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-08-07 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-08-06 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-08-05 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-08-04 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-08-03 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-07-31 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-07-30 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-07-29 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-07-28 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-07-27 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-07-24 | 1.7236元 | 1.7236元 |