华夏沪深300ETF联接C (005658.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7641元 (2026-06-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (4171 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300ETF联接(000051) 、华夏沪深300ETF联接Y目标基金: 华夏沪深300ETF(510330) |
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华夏沪深300ETF联接C(005658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-06-08 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-06-05 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-06-04 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-06-03 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-06-02 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-06-01 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-05-29 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-05-28 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-05-27 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-05-26 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-05-25 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-05-22 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-05-21 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-05-20 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-05-19 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2026-05-18 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-05-15 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-05-14 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-05-13 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-05-12 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-05-11 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-05-08 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-05-07 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-05-06 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-04-30 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-04-29 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-04-28 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-04-27 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-04-24 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-04-23 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-04-22 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-04-21 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-04-20 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-04-17 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-04-16 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-04-15 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-04-14 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-04-13 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-04-10 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-04-09 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-04-08 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-04-07 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-04-03 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-04-02 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-04-01 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-03-31 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-03-30 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-03-27 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-03-26 | 1.6459元 | 1.6459元 |