华夏沪深300ETF联接C (005658.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7080元 (2026-08-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4143 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300ETF联接A 、华夏沪深300ETF联接Y目标基金: 华夏沪深300ETF |
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华夏沪深300ETF联接C(005658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-08-19 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-08-18 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-08-17 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-08-14 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-08-13 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-08-12 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-08-11 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-08-10 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-08-07 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-08-06 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-08-05 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-08-04 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-08-03 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-07-31 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-07-30 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-07-29 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-07-28 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-07-27 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-07-24 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-07-23 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-07-22 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-07-21 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-07-20 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-07-17 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-07-16 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-07-15 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-07-14 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-07-13 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-07-10 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-07-09 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-07-08 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-07-07 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-07-06 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-07-03 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-07-02 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-07-01 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-06-30 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2026-06-29 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-06-26 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-06-25 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2026-06-24 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-06-23 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-06-22 | 1.8561元 | 1.8561元 |
| 2026-06-18 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-06-17 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-06-16 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-06-15 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-06-12 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-06-11 | 1.7387元 | 1.7387元 |