华夏沪深300ETF联接C (005658.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7131元 (2026-02-05) 基金经理赵宗庭管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4296 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300ETF联接A 、华夏沪深300ETF联接Y目标基金: 华夏沪深300ETF |
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华夏沪深300ETF联接C(005658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-02-04 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-02-03 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-02-02 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-01-30 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-01-29 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-01-28 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-01-27 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-01-26 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-01-23 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-01-22 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-01-21 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-01-20 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-01-19 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-01-16 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-01-15 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-01-14 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-01-13 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-01-12 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-01-09 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-01-08 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-01-07 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-01-06 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-01-05 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2025-12-31 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2025-12-30 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2025-12-29 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2025-12-26 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2025-12-25 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2025-12-24 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2025-12-23 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2025-12-22 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2025-12-19 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2025-12-18 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2025-12-17 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2025-12-16 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2025-12-15 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2025-12-12 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2025-12-11 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2025-12-10 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2025-12-09 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2025-12-08 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2025-12-05 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2025-12-04 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2025-12-03 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2025-12-02 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2025-12-01 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2025-11-28 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2025-11-27 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2025-11-26 | 1.6551元 | 1.6551元 |