华夏沪深300ETF联接C (005658.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6151元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (3880 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300ETF联接A 、华夏沪深300ETF联接Y目标基金: 华夏沪深300ETF |
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华夏沪深300ETF联接C(005658) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.83元 | 21.65亿 | 11.81亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.64元 | 23.97亿 | 14.65亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.70元 | 15.28亿 | 8.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.69元 | 20.48亿 | 12.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 17.82亿 | 12.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 18.58亿 | 13.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 20.74亿 | 14.59亿元 | -- |