华夏沪深300ETF联接C (005658.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7082元 (2025-12-26) 基金经理赵宗庭管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4043 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300ETF联接A 、华夏沪深300ETF联接Y目标基金: 华夏沪深300ETF |
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华夏沪深300ETF联接C(005658) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.69元 | 20.48亿 | 12.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 17.82亿 | 12.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 18.58亿 | 13.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 20.74亿 | 14.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.45元 | 24.67亿 | 17.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 13.86亿 | 11.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.79亿 | 10.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 16.59亿 | 13.59亿元 | -- |