华夏沪深300ETF联接C (005658.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7660元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (4035 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300ETF联接(000051) 、华夏沪深300ETF联接Y目标基金: 华夏沪深300ETF(510330) |
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华夏沪深300ETF联接C(005658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-07-09 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-07-08 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-07-07 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-07-06 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-07-03 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-07-02 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-07-01 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-06-30 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2026-06-29 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-06-26 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-06-25 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2026-06-24 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-06-23 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-06-22 | 1.8561元 | 1.8561元 |
| 2026-06-18 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-06-17 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-06-16 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-06-15 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-06-12 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-06-11 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-06-10 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-06-09 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-06-08 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-06-05 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-06-04 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-06-03 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-06-02 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-06-01 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-05-29 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-05-28 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-05-27 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-05-26 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-05-25 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-05-22 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-05-21 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-05-20 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-05-19 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2026-05-18 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-05-15 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-05-14 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-05-13 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-05-12 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-05-11 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-05-08 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-05-07 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-05-06 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-04-30 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-04-29 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-04-28 | 1.7454元 | 1.7454元 |