华夏沪深300ETF联接C (005658.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6784元 (2025-12-12) 基金经理赵宗庭管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (3954 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300ETF联接A 、华夏沪深300ETF联接Y目标基金: 华夏沪深300ETF |
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华夏沪深300ETF联接C(005658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2025-12-11 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2025-12-10 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2025-12-09 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2025-12-08 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2025-12-05 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2025-12-04 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2025-12-03 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2025-12-02 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2025-12-01 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2025-11-28 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2025-11-27 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2025-11-26 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2025-11-25 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2025-11-24 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2025-11-21 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2025-11-20 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2025-11-19 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2025-11-18 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2025-11-17 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2025-11-14 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2025-11-13 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2025-11-12 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2025-11-11 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2025-11-10 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2025-11-07 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2025-11-06 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2025-11-05 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2025-11-04 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2025-11-03 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2025-10-31 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2025-10-30 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2025-10-29 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2025-10-28 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2025-10-27 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2025-10-24 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2025-10-23 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2025-10-22 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2025-10-21 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2025-10-20 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2025-10-17 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2025-10-16 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2025-10-15 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2025-10-14 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2025-10-13 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2025-10-10 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2025-10-09 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2025-09-30 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2025-09-29 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2025-09-26 | 1.6631元 | 1.6631元 |