华夏沪深300ETF联接C (005658.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6151元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (3880 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300ETF联接A 、华夏沪深300ETF联接Y目标基金: 华夏沪深300ETF |
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华夏沪深300ETF联接C(005658) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.07亿 | 1.39% |
| (其中) 股票 | 2.07亿 | 1.39% | |
| 2 | 基金投资 | 138.20亿 | 92.66% |
| 3 | 固定收益投资 | 5.04亿 | 3.38% |
| (其中) 债券 | 5.04亿 | 3.38% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.33亿 | 2.23% |
| 5 | 其他资产 | 4,970.46万 | 0.33% |
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