华夏沪深300ETF联接C (005658.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7237元 (2026-04-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4248 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300ETF联接A 、华夏沪深300ETF联接Y目标基金: 华夏沪深300ETF |
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华夏沪深300ETF联接C(005658) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-04-13 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-04-10 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-04-09 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-04-08 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-04-07 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-04-03 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-04-02 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-04-01 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-03-31 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-03-30 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-03-27 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-03-26 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-03-25 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-03-24 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-03-23 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-03-20 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-03-19 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-03-18 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-03-17 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-03-16 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-03-13 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-03-12 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-03-11 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-03-10 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-03-09 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-03-06 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-03-05 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-03-04 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-03-03 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-03-02 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-02-27 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-02-26 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-02-25 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-02-24 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-02-13 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-02-12 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-02-11 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-02-10 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-02-09 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-02-06 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-02-05 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-02-04 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-02-03 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-02-02 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-01-30 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-01-29 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-01-28 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-01-27 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-01-26 | 1.7264元 | 1.7264元 |