光大保德信安泽债券A (005656.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理黄波叶文博基金类型债券型成立日期2018-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3056元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (689 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安泽债券C |
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光大保德信安泽债券A(005656) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.3056元 | 1.4286元 |
| 2026-08-25 | 1.3020元 | 1.4250元 |
| 2026-08-24 | 1.3033元 | 1.4263元 |
| 2026-08-21 | 1.3080元 | 1.4310元 |
| 2026-08-20 | 1.3046元 | 1.4276元 |
| 2026-08-19 | 1.3049元 | 1.4279元 |
| 2026-08-18 | 1.3175元 | 1.4405元 |
| 2026-08-17 | 1.3189元 | 1.4419元 |
| 2026-08-14 | 1.3112元 | 1.4342元 |
| 2026-08-13 | 1.3097元 | 1.4327元 |
| 2026-08-12 | 1.3111元 | 1.4341元 |
| 2026-08-11 | 1.3085元 | 1.4315元 |
| 2026-08-10 | 1.3101元 | 1.4331元 |
| 2026-08-07 | 1.3117元 | 1.4347元 |
| 2026-08-06 | 1.3073元 | 1.4303元 |
| 2026-08-05 | 1.3058元 | 1.4288元 |
| 2026-08-04 | 1.3014元 | 1.4244元 |
| 2026-08-03 | 1.2940元 | 1.4170元 |
| 2026-07-31 | 1.2982元 | 1.4212元 |
| 2026-07-30 | 1.2940元 | 1.4170元 |
| 2026-07-29 | 1.2997元 | 1.4227元 |
| 2026-07-28 | 1.2994元 | 1.4224元 |
| 2026-07-27 | 1.3082元 | 1.4312元 |
| 2026-07-24 | 1.3046元 | 1.4276元 |
| 2026-07-23 | 1.3086元 | 1.4316元 |
| 2026-07-22 | 1.3086元 | 1.4316元 |
| 2026-07-21 | 1.3101元 | 1.4331元 |
| 2026-07-20 | 1.3012元 | 1.4242元 |
| 2026-07-17 | 1.2996元 | 1.4226元 |
| 2026-07-16 | 1.3100元 | 1.4330元 |
| 2026-07-15 | 1.3165元 | 1.4395元 |
| 2026-07-14 | 1.3182元 | 1.4412元 |
| 2026-07-13 | 1.3092元 | 1.4322元 |
| 2026-07-10 | 1.3139元 | 1.4369元 |
| 2026-07-09 | 1.3223元 | 1.4453元 |
| 2026-07-08 | 1.3139元 | 1.4369元 |
| 2026-07-07 | 1.3137元 | 1.4367元 |
| 2026-07-06 | 1.3160元 | 1.4390元 |
| 2026-07-03 | 1.3164元 | 1.4394元 |
| 2026-07-02 | 1.3148元 | 1.4378元 |
| 2026-07-01 | 1.3239元 | 1.4469元 |
| 2026-06-30 | 1.3282元 | 1.4512元 |
| 2026-06-29 | 1.3252元 | 1.4482元 |
| 2026-06-26 | 1.3248元 | 1.4478元 |
| 2026-06-25 | 1.3320元 | 1.4550元 |
| 2026-06-24 | 1.3298元 | 1.4528元 |
| 2026-06-23 | 1.3257元 | 1.4487元 |
| 2026-06-22 | 1.3360元 | 1.4590元 |
| 2026-06-18 | 1.3291元 | 1.4521元 |
| 2026-06-17 | 1.3267元 | 1.4497元 |