光大保德信安泽债券A (005656.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理黄波叶文博基金类型债券型成立日期2018-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3164元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (700 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安泽债券C |
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光大保德信安泽债券A(005656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3164元 | 1.4394元 |
| 2026-07-02 | 1.3148元 | 1.4378元 |
| 2026-07-01 | 1.3239元 | 1.4469元 |
| 2026-06-30 | 1.3282元 | 1.4512元 |
| 2026-06-29 | 1.3252元 | 1.4482元 |
| 2026-06-26 | 1.3248元 | 1.4478元 |
| 2026-06-25 | 1.3320元 | 1.4550元 |
| 2026-06-24 | 1.3298元 | 1.4528元 |
| 2026-06-23 | 1.3257元 | 1.4487元 |
| 2026-06-22 | 1.3360元 | 1.4590元 |
| 2026-06-18 | 1.3291元 | 1.4521元 |
| 2026-06-17 | 1.3267元 | 1.4497元 |
| 2026-06-16 | 1.3229元 | 1.4459元 |
| 2026-06-15 | 1.3219元 | 1.4449元 |
| 2026-06-12 | 1.3124元 | 1.4354元 |
| 2026-06-11 | 1.3095元 | 1.4325元 |
| 2026-06-10 | 1.3097元 | 1.4327元 |
| 2026-06-09 | 1.3147元 | 1.4377元 |
| 2026-06-08 | 1.3082元 | 1.4312元 |
| 2026-06-05 | 1.3141元 | 1.4371元 |
| 2026-06-04 | 1.3224元 | 1.4454元 |
| 2026-06-03 | 1.3236元 | 1.4466元 |
| 2026-06-02 | 1.3195元 | 1.4425元 |
| 2026-06-01 | 1.3116元 | 1.4346元 |
| 2026-05-29 | 1.3167元 | 1.4397元 |
| 2026-05-28 | 1.3182元 | 1.4412元 |
| 2026-05-27 | 1.3163元 | 1.4393元 |
| 2026-05-26 | 1.3191元 | 1.4421元 |
| 2026-05-25 | 1.3161元 | 1.4391元 |
| 2026-05-22 | 1.3077元 | 1.4307元 |
| 2026-05-21 | 1.3017元 | 1.4247元 |
| 2026-05-20 | 1.3080元 | 1.4310元 |
| 2026-05-19 | 1.3062元 | 1.4292元 |
| 2026-05-18 | 1.3048元 | 1.4278元 |
| 2026-05-15 | 1.3052元 | 1.4282元 |
| 2026-05-14 | 1.3099元 | 1.4329元 |
| 2026-05-13 | 1.3145元 | 1.4375元 |
| 2026-05-12 | 1.3106元 | 1.4336元 |
| 2026-05-11 | 1.3074元 | 1.4304元 |
| 2026-05-08 | 1.3050元 | 1.4280元 |
| 2026-05-07 | 1.3062元 | 1.4292元 |
| 2026-05-06 | 1.3045元 | 1.4275元 |
| 2026-04-30 | 1.3006元 | 1.4236元 |
| 2026-04-29 | 1.3026元 | 1.4256元 |
| 2026-04-28 | 1.2989元 | 1.4219元 |
| 2026-04-27 | 1.3004元 | 1.4234元 |
| 2026-04-24 | 1.3032元 | 1.4262元 |
| 2026-04-23 | 1.3069元 | 1.4299元 |
| 2026-04-22 | 1.3095元 | 1.4325元 |
| 2026-04-21 | 1.3050元 | 1.4280元 |