光大保德信安泽债券A (005656.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理黄波叶文博基金类型债券型成立日期2018-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3004元 (2026-04-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率201.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (730 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安泽债券C |
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光大保德信安泽债券A(005656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.3004元 | 1.4234元 |
| 2026-04-24 | 1.3032元 | 1.4262元 |
| 2026-04-23 | 1.3069元 | 1.4299元 |
| 2026-04-22 | 1.3095元 | 1.4325元 |
| 2026-04-21 | 1.3050元 | 1.4280元 |
| 2026-04-20 | 1.3025元 | 1.4255元 |
| 2026-04-17 | 1.3009元 | 1.4239元 |
| 2026-04-16 | 1.2988元 | 1.4218元 |
| 2026-04-15 | 1.2937元 | 1.4167元 |
| 2026-04-14 | 1.2947元 | 1.4177元 |
| 2026-04-13 | 1.2891元 | 1.4121元 |
| 2026-04-10 | 1.2885元 | 1.4115元 |
| 2026-04-09 | 1.2842元 | 1.4072元 |
| 2026-04-08 | 1.2833元 | 1.4063元 |
| 2026-04-07 | 1.2695元 | 1.3925元 |
| 2026-04-03 | 1.2678元 | 1.3908元 |
| 2026-04-02 | 1.2670元 | 1.3900元 |
| 2026-04-01 | 1.2708元 | 1.3938元 |
| 2026-03-31 | 1.2649元 | 1.3879元 |
| 2026-03-30 | 1.2693元 | 1.3923元 |
| 2026-03-27 | 1.2672元 | 1.3902元 |
| 2026-03-26 | 1.2655元 | 1.3885元 |
| 2026-03-25 | 1.2691元 | 1.3921元 |
| 2026-03-24 | 1.2627元 | 1.3857元 |
| 2026-03-23 | 1.2577元 | 1.3807元 |
| 2026-03-20 | 1.2670元 | 1.3900元 |
| 2026-03-19 | 1.2665元 | 1.3895元 |
| 2026-03-18 | 1.2729元 | 1.3959元 |
| 2026-03-17 | 1.2673元 | 1.3903元 |
| 2026-03-16 | 1.2724元 | 1.3954元 |
| 2026-03-13 | 1.2731元 | 1.3961元 |
| 2026-03-12 | 1.2757元 | 1.3987元 |
| 2026-03-11 | 1.2768元 | 1.3998元 |
| 2026-03-10 | 1.2748元 | 1.3978元 |
| 2026-03-09 | 1.2708元 | 1.3938元 |
| 2026-03-06 | 1.2720元 | 1.3950元 |
| 2026-03-05 | 1.2724元 | 1.3954元 |
| 2026-03-04 | 1.2692元 | 1.3922元 |
| 2026-03-03 | 1.2711元 | 1.3941元 |
| 2026-03-02 | 1.2752元 | 1.3982元 |
| 2026-02-27 | 1.2697元 | 1.3927元 |
| 2026-02-26 | 1.2713元 | 1.3943元 |
| 2026-02-25 | 1.2710元 | 1.3940元 |
| 2026-02-24 | 1.2686元 | 1.3916元 |
| 2026-02-13 | 1.2623元 | 1.3853元 |
| 2026-02-12 | 1.2672元 | 1.3902元 |
| 2026-02-11 | 1.2654元 | 1.3884元 |
| 2026-02-10 | 1.2668元 | 1.3898元 |
| 2026-02-09 | 1.2675元 | 1.3905元 |
| 2026-02-06 | 1.2603元 | 1.3833元 |