光大保德信安泽债券A (005656.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理黄波叶文博基金类型债券型成立日期2018-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2797元 (2026-10-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率98.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (746 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安泽债券C |
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光大保德信安泽债券A(005656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2797元 | 1.4027元 |
| 2026-10-09 | 1.2856元 | 1.4086元 |
| 2026-10-08 | 1.2859元 | 1.4089元 |
| 2026-09-30 | 1.2923元 | 1.4153元 |
| 2026-09-29 | 1.2941元 | 1.4171元 |
| 2026-09-28 | 1.2919元 | 1.4149元 |
| 2026-09-24 | 1.3024元 | 1.4254元 |
| 2026-09-23 | 1.3089元 | 1.4319元 |
| 2026-09-22 | 1.3099元 | 1.4329元 |
| 2026-09-21 | 1.3106元 | 1.4336元 |
| 2026-09-18 | 1.3078元 | 1.4308元 |
| 2026-09-17 | 1.3038元 | 1.4268元 |
| 2026-09-16 | 1.3075元 | 1.4305元 |
| 2026-09-15 | 1.3026元 | 1.4256元 |
| 2026-09-14 | 1.3033元 | 1.4263元 |
| 2026-09-11 | 1.3064元 | 1.4294元 |
| 2026-09-10 | 1.3087元 | 1.4317元 |
| 2026-09-09 | 1.3100元 | 1.4330元 |
| 2026-09-08 | 1.3084元 | 1.4314元 |
| 2026-09-07 | 1.3081元 | 1.4311元 |
| 2026-09-04 | 1.3022元 | 1.4252元 |
| 2026-09-03 | 1.3041元 | 1.4271元 |
| 2026-09-02 | 1.3034元 | 1.4264元 |
| 2026-09-01 | 1.3075元 | 1.4305元 |
| 2026-08-31 | 1.3098元 | 1.4328元 |
| 2026-08-28 | 1.3082元 | 1.4312元 |
| 2026-08-27 | 1.3094元 | 1.4324元 |
| 2026-08-26 | 1.3056元 | 1.4286元 |
| 2026-08-25 | 1.3020元 | 1.4250元 |
| 2026-08-24 | 1.3033元 | 1.4263元 |
| 2026-08-21 | 1.3080元 | 1.4310元 |
| 2026-08-20 | 1.3046元 | 1.4276元 |
| 2026-08-19 | 1.3049元 | 1.4279元 |
| 2026-08-18 | 1.3175元 | 1.4405元 |
| 2026-08-17 | 1.3189元 | 1.4419元 |
| 2026-08-14 | 1.3112元 | 1.4342元 |
| 2026-08-13 | 1.3097元 | 1.4327元 |
| 2026-08-12 | 1.3111元 | 1.4341元 |
| 2026-08-11 | 1.3085元 | 1.4315元 |
| 2026-08-10 | 1.3101元 | 1.4331元 |
| 2026-08-07 | 1.3117元 | 1.4347元 |
| 2026-08-06 | 1.3073元 | 1.4303元 |
| 2026-08-05 | 1.3058元 | 1.4288元 |
| 2026-08-04 | 1.3014元 | 1.4244元 |
| 2026-08-03 | 1.2940元 | 1.4170元 |
| 2026-07-31 | 1.2982元 | 1.4212元 |
| 2026-07-30 | 1.2940元 | 1.4170元 |
| 2026-07-29 | 1.2997元 | 1.4227元 |
| 2026-07-28 | 1.2994元 | 1.4224元 |
| 2026-07-27 | 1.3082元 | 1.4312元 |