光大保德信安泽债券A (005656.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理黄波叶文博基金类型债券型成立日期2018-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3056元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (689 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安泽债券C |
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光大保德信安泽债券A(005656) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.44亿 | 15.29% |
| (其中) 股票 | 2.44亿 | 15.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.48亿 | 78.33% |
| (其中) 债券 | 12.48亿 | 78.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,426.00万 | 5.29% |
| 4 | 其他资产 | 1,723.08万 | 1.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.62亿 | 10.19% |
| 采矿业 | 4,480.14万 | 2.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,289.98万 | 0.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 881.80万 | 0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 875.32万 | 0.55% |
| 金融业 | 596.49万 | 0.37% |
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