光大保德信安泽债券A (005656.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2675元 (2026-02-09) 基金经理黄波叶文博管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率201.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (884 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安泽债券C |
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光大保德信安泽债券A(005656) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 201.10% | 4.10亿元 | 4.08亿元 | 5,387.80万元 | 3.18亿元 |
| 2024-12-31 | 224.49% | 6.92亿元 | 8.91亿元 | 4,496.03万元 | 2.60亿元 |
| 2024-06-30 | 116.19% | 2.94亿元 | 4.76亿元 | 5,230.06万元 | 5.56亿元 |