光大保德信安泽债券A (005656.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理黄波叶文博基金类型债券型成立日期2018-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2820元 (2026-10-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率98.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (739 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安泽债券C |
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光大保德信安泽债券A(005656) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 98.39% | 4.92亿元 | 3.10亿元 | 2.44亿元 | 7.65亿元 |
| 2025-06-30 | 201.10% | 4.10亿元 | 4.08亿元 | 5,387.80万元 | 3.18亿元 |
| 2024-12-31 | 224.49% | 6.92亿元 | 8.91亿元 | 4,496.03万元 | 2.60亿元 |