光大保德信安泽债券A (005656.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2672元 (2026-02-12) 基金经理黄波叶文博管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率201.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (920 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安泽债券C |
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光大保德信安泽债券A(005656) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 114.17万元 | 0.60% | 28.54万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 559.42万元 | 0.60% | 139.85万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 410.43万元 | 0.60% | 102.61万元 | 0.15% |