光大保德信安泽债券A (005656.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2675元 (2026-02-09) 基金经理黄波叶文博管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率201.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (892 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安泽债券C |
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光大保德信安泽债券A(005656) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.25元 | 1.85亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 2.50亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 3.18亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 2.92亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 2.60亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 4.08亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 5.56亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.55亿 | 7.68亿元 | -- |