光大保德信安泽债券A
(005656.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申		基金经理黄波叶文博基金类型债券型成立日期2018-09-06总资产规模7.65亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2820元 (2026-10-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率98.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (739 / 7525)
相关基金: 主从基金: 光大保德信安泽债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论

光大保德信安泽债券A(005656) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

光大保德信安泽债券A.(005656) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
光大保德信安泽债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.33元7.65亿5.76亿元--
2026-03-311.26元2.03亿1.60亿元--
2025-12-311.25元1.85亿1.48亿元--
2025-09-301.24元2.50亿2.01亿元--
2025-06-301.20元3.18亿2.66亿元--
2025-03-311.17元2.92亿2.49亿元--
2024-12-311.16元2.60亿2.24亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。