诺安浙享定开发起式债券(005655) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 18.07亿 | 16.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 18.14亿 | 16.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 17.99亿 | 16.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 7.96亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 8.08亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 8.04亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.96亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 7.86亿 | 7.33亿元 | -- |