诺安浙享定开发起式债券 (005655.jj ) 诺安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-09-27总资产规模18.01亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0920元 (2026-02-06) 基金经理岳帅潘飞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (2065 / 7207)
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诺安浙享定开发起式债券(005655) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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诺安浙享定开发起式债券历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	205.00	884.98万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	210.00	379.25万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	211.00	381.10万元	--