诺安浙享定开发起式债券(005655) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 226.93万元 | 0.30% | 75.64万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 240.49万元 | 0.30% | 80.16万元 | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 118.75万元 | 0.30% | 39.58万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 259.21万元 | 0.30% | 86.40万元 | 0.10% |