诺安浙享定开发起式债券(005655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0920元 | 1.2749元 |
| 2026-01-30 | 1.0914元 | 1.2743元 |
| 2026-01-23 | 1.0911元 | 1.2740元 |
| 2026-01-16 | 1.0899元 | 1.2728元 |
| 2026-01-09 | 1.0887元 | 1.2716元 |
| 2025-12-31 | 1.0880元 | 1.2709元 |
| 2025-12-26 | 1.0878元 | 1.2707元 |
| 2025-12-19 | 1.0870元 | 1.2699元 |
| 2025-12-12 | 1.0860元 | 1.2689元 |
| 2025-12-05 | 1.0849元 | 1.2678元 |
| 2025-11-28 | 1.0858元 | 1.2687元 |
| 2025-11-24 | 1.0869元 | 1.2698元 |
| 2025-11-21 | 1.0869元 | 1.2698元 |
| 2025-11-14 | 1.0866元 | 1.2695元 |
| 2025-11-07 | 1.1000元 | 1.2689元 |
| 2025-10-31 | 1.0999元 | 1.2688元 |
| 2025-10-24 | 1.0967元 | 1.2656元 |
| 2025-10-17 | 1.0955元 | 1.2644元 |
| 2025-10-10 | 1.0929元 | 1.2618元 |
| 2025-09-30 | 1.0917元 | 1.2606元 |
| 2025-09-26 | 1.0908元 | 1.2597元 |
| 2025-09-19 | 1.0941元 | 1.2630元 |
| 2025-09-12 | 1.0935元 | 1.2624元 |
| 2025-09-05 | 1.0962元 | 1.2651元 |
| 2025-08-29 | 1.0951元 | 1.2640元 |
| 2025-08-22 | 1.0938元 | 1.2627元 |
| 2025-08-21 | 1.0938元 | 1.2627元 |
| 2025-08-20 | 1.0934元 | 1.2623元 |
| 2025-08-15 | 1.0957元 | 1.2646元 |
| 2025-08-08 | 1.0983元 | 1.2672元 |
| 2025-08-01 | 1.0970元 | 1.2659元 |
| 2025-07-25 | 1.0947元 | 1.2636元 |
| 2025-07-18 | 1.0987元 | 1.2676元 |
| 2025-07-11 | 1.0977元 | 1.2666元 |
| 2025-07-04 | 1.0984元 | 1.2673元 |
| 2025-06-30 | 1.0962元 | 1.2651元 |
| 2025-06-27 | 1.0962元 | 1.2651元 |
| 2025-06-20 | 1.0960元 | 1.2649元 |
| 2025-06-13 | 1.0949元 | 1.2638元 |
| 2025-06-06 | 1.0940元 | 1.2629元 |
| 2025-05-30 | 1.0931元 | 1.2620元 |
| 2025-05-23 | 1.0935元 | 1.2624元 |
| 2025-05-20 | 1.0930元 | 1.2619元 |
| 2025-05-19 | 1.0927元 | 1.2616元 |
| 2025-05-16 | 1.0923元 | 1.2612元 |
| 2025-05-09 | 1.0922元 | 1.2611元 |
| 2025-04-30 | 1.0903元 | 1.2592元 |
| 2025-04-25 | 1.0891元 | 1.2580元 |
| 2025-04-18 | 1.0898元 | 1.2587元 |
| 2025-04-11 | 1.0897元 | 1.2586元 |