天弘悦享定开债发起式(005654) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 85.99亿 | 72.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 83.72亿 | 70.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 67.07亿 | 56.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 67.52亿 | 56.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 66.15亿 | 54.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 51.20亿 | 43.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 48.34亿 | 40.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.88亿 | 28.03亿元 | -- |