天弘悦享定开债发起式(005654) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 996.75万元 | 0.30% | 332.25万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,296.17万元 | 0.30% | 432.06万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 528.68万元 | 0.30% | 176.23万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |