天弘悦享定开债发起式(005654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1997元 | 1.3137元 |
| 2026-07-09 | 1.1998元 | 1.3138元 |
| 2026-07-08 | 1.1999元 | 1.3139元 |
| 2026-07-07 | 1.1999元 | 1.3139元 |
| 2026-07-06 | 1.1999元 | 1.3139元 |
| 2026-07-03 | 1.1997元 | 1.3137元 |
| 2026-07-02 | 1.1996元 | 1.3136元 |
| 2026-07-01 | 1.1994元 | 1.3134元 |
| 2026-06-30 | 1.2007元 | 1.3147元 |
| 2026-06-29 | 1.2018元 | 1.3158元 |
| 2026-06-26 | 1.2005元 | 1.3145元 |
| 2026-06-25 | 1.2003元 | 1.3143元 |
| 2026-06-24 | 1.1999元 | 1.3139元 |
| 2026-06-23 | 1.1997元 | 1.3137元 |
| 2026-06-22 | 1.2000元 | 1.3140元 |
| 2026-06-18 | 1.2004元 | 1.3144元 |
| 2026-06-17 | 1.2002元 | 1.3142元 |
| 2026-06-16 | 1.1995元 | 1.3135元 |
| 2026-06-15 | 1.1987元 | 1.3127元 |
| 2026-06-12 | 1.1987元 | 1.3127元 |
| 2026-06-11 | 1.1987元 | 1.3127元 |
| 2026-06-10 | 1.1990元 | 1.3130元 |
| 2026-06-09 | 1.1993元 | 1.3133元 |
| 2026-06-08 | 1.1996元 | 1.3136元 |
| 2026-06-05 | 1.1998元 | 1.3138元 |
| 2026-06-04 | 1.2006元 | 1.3146元 |
| 2026-06-03 | 1.2002元 | 1.3142元 |
| 2026-06-02 | 1.2008元 | 1.3148元 |
| 2026-06-01 | 1.2012元 | 1.3152元 |
| 2026-05-29 | 1.2005元 | 1.3145元 |
| 2026-05-28 | 1.2002元 | 1.3142元 |
| 2026-05-27 | 1.2000元 | 1.3140元 |
| 2026-05-26 | 1.1988元 | 1.3128元 |
| 2026-05-25 | 1.1977元 | 1.3117元 |
| 2026-05-22 | 1.1970元 | 1.3110元 |
| 2026-05-21 | 1.1974元 | 1.3114元 |
| 2026-05-20 | 1.1977元 | 1.3117元 |
| 2026-05-19 | 1.1979元 | 1.3119元 |
| 2026-05-18 | 1.1968元 | 1.3108元 |
| 2026-05-15 | 1.1967元 | 1.3107元 |
| 2026-05-14 | 1.1965元 | 1.3105元 |
| 2026-05-13 | 1.1968元 | 1.3108元 |
| 2026-05-12 | 1.1964元 | 1.3104元 |
| 2026-05-11 | 1.1959元 | 1.3099元 |
| 2026-05-08 | 1.1955元 | 1.3095元 |
| 2026-05-07 | 1.1953元 | 1.3093元 |
| 2026-05-06 | 1.1951元 | 1.3091元 |
| 2026-04-30 | 1.1954元 | 1.3094元 |
| 2026-04-29 | 1.1959元 | 1.3099元 |
| 2026-04-28 | 1.1951元 | 1.3091元 |