天弘悦享定开债发起式(005654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1855元 | 1.2995元 |
| 2026-02-04 | 1.1852元 | 1.2992元 |
| 2026-02-03 | 1.1850元 | 1.2990元 |
| 2026-02-02 | 1.1850元 | 1.2990元 |
| 2026-01-30 | 1.1850元 | 1.2990元 |
| 2026-01-29 | 1.1849元 | 1.2989元 |
| 2026-01-28 | 1.1849元 | 1.2989元 |
| 2026-01-27 | 1.1846元 | 1.2986元 |
| 2026-01-26 | 1.1850元 | 1.2990元 |
| 2026-01-23 | 1.1848元 | 1.2988元 |
| 2026-01-22 | 1.1844元 | 1.2984元 |
| 2026-01-21 | 1.1848元 | 1.2988元 |
| 2026-01-20 | 1.1843元 | 1.2983元 |
| 2026-01-19 | 1.1842元 | 1.2982元 |
| 2026-01-16 | 1.1842元 | 1.2982元 |
| 2026-01-15 | 1.1840元 | 1.2980元 |
| 2026-01-14 | 1.1839元 | 1.2979元 |
| 2026-01-13 | 1.1839元 | 1.2979元 |
| 2026-01-12 | 1.1839元 | 1.2979元 |
| 2026-01-09 | 1.1837元 | 1.2977元 |
| 2026-01-08 | 1.1835元 | 1.2975元 |
| 2026-01-07 | 1.1830元 | 1.2970元 |
| 2026-01-06 | 1.1833元 | 1.2973元 |
| 2026-01-05 | 1.1837元 | 1.2977元 |
| 2025-12-31 | 1.1838元 | 1.2978元 |
| 2025-12-30 | 1.1837元 | 1.2977元 |
| 2025-12-29 | 1.1836元 | 1.2976元 |
| 2025-12-26 | 1.1844元 | 1.2984元 |
| 2025-12-25 | 1.1844元 | 1.2984元 |
| 2025-12-24 | 1.1846元 | 1.2986元 |
| 2025-12-23 | 1.1848元 | 1.2988元 |
| 2025-12-22 | 1.1841元 | 1.2981元 |
| 2025-12-19 | 1.1847元 | 1.2987元 |
| 2025-12-18 | 1.1838元 | 1.2978元 |
| 2025-12-17 | 1.1833元 | 1.2973元 |
| 2025-12-16 | 1.1828元 | 1.2968元 |
| 2025-12-15 | 1.1827元 | 1.2967元 |
| 2025-12-12 | 1.1820元 | 1.2960元 |
| 2025-12-11 | 1.1839元 | 1.2979元 |
| 2025-12-10 | 1.1837元 | 1.2977元 |
| 2025-12-09 | 1.1832元 | 1.2972元 |
| 2025-12-08 | 1.1830元 | 1.2970元 |
| 2025-12-05 | 1.1829元 | 1.2969元 |
| 2025-12-04 | 1.1824元 | 1.2964元 |
| 2025-12-03 | 1.1833元 | 1.2973元 |
| 2025-12-02 | 1.1834元 | 1.2974元 |
| 2025-12-01 | 1.1836元 | 1.2976元 |
| 2025-11-28 | 1.1834元 | 1.2974元 |
| 2025-11-27 | 1.1831元 | 1.2971元 |
| 2025-11-26 | 1.1832元 | 1.2972元 |