天弘悦享定开债发起式(005654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.2011元 | 1.3151元 |
| 2026-09-01 | 1.2012元 | 1.3152元 |
| 2026-08-31 | 1.2009元 | 1.3149元 |
| 2026-08-28 | 1.2007元 | 1.3147元 |
| 2026-08-27 | 1.2001元 | 1.3141元 |
| 2026-08-26 | 1.2014元 | 1.3154元 |
| 2026-08-25 | 1.2021元 | 1.3161元 |
| 2026-08-24 | 1.2021元 | 1.3161元 |
| 2026-08-21 | 1.2018元 | 1.3158元 |
| 2026-08-20 | 1.2022元 | 1.3162元 |
| 2026-08-19 | 1.2022元 | 1.3162元 |
| 2026-08-18 | 1.2035元 | 1.3175元 |
| 2026-08-17 | 1.2028元 | 1.3168元 |
| 2026-08-14 | 1.2022元 | 1.3162元 |
| 2026-08-13 | 1.2024元 | 1.3164元 |
| 2026-08-12 | 1.2017元 | 1.3157元 |
| 2026-08-11 | 1.2016元 | 1.3156元 |
| 2026-08-10 | 1.2024元 | 1.3164元 |
| 2026-08-07 | 1.2015元 | 1.3155元 |
| 2026-08-06 | 1.2009元 | 1.3149元 |
| 2026-08-05 | 1.2007元 | 1.3147元 |
| 2026-08-04 | 1.2007元 | 1.3147元 |
| 2026-08-03 | 1.2004元 | 1.3144元 |
| 2026-07-31 | 1.2005元 | 1.3145元 |
| 2026-07-30 | 1.2002元 | 1.3142元 |
| 2026-07-29 | 1.1998元 | 1.3138元 |
| 2026-07-28 | 1.2000元 | 1.3140元 |
| 2026-07-27 | 1.2000元 | 1.3140元 |
| 2026-07-24 | 1.2000元 | 1.3140元 |
| 2026-07-23 | 1.2001元 | 1.3141元 |
| 2026-07-22 | 1.2003元 | 1.3143元 |
| 2026-07-21 | 1.1995元 | 1.3135元 |
| 2026-07-20 | 1.1995元 | 1.3135元 |
| 2026-07-17 | 1.1996元 | 1.3136元 |
| 2026-07-16 | 1.1995元 | 1.3135元 |
| 2026-07-15 | 1.1995元 | 1.3135元 |
| 2026-07-14 | 1.1995元 | 1.3135元 |
| 2026-07-13 | 1.1993元 | 1.3133元 |
| 2026-07-10 | 1.1997元 | 1.3137元 |
| 2026-07-09 | 1.1998元 | 1.3138元 |
| 2026-07-08 | 1.1999元 | 1.3139元 |
| 2026-07-07 | 1.1999元 | 1.3139元 |
| 2026-07-06 | 1.1999元 | 1.3139元 |
| 2026-07-03 | 1.1997元 | 1.3137元 |
| 2026-07-02 | 1.1996元 | 1.3136元 |
| 2026-07-01 | 1.1994元 | 1.3134元 |
| 2026-06-30 | 1.2007元 | 1.3147元 |
| 2026-06-29 | 1.2018元 | 1.3158元 |
| 2026-06-26 | 1.2005元 | 1.3145元 |
| 2026-06-25 | 1.2003元 | 1.3143元 |