天弘悦享定开债发起式 (005654.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金经理尹粒宇基金类型债券型成立日期2018-05-14总资产规模71.48亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1997元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2044 / 7386)
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天弘悦享定开债发起式(005654) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-18	2025-06-18	0.018 元	56.59亿	1.02亿元	1.50%	2.30%
2025-03-19	2025-03-19	0.0096 元	54.92亿	5,271.94万元	0.80%	2.30%
2024-08-16	2024-08-16	0.012 元	40.75亿	4,889.41万元	1.01%	1.01%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。