天弘悦享定开债发起式 (005654.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金经理尹粒宇基金类型债券型成立日期2018-05-14总资产规模83.13亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2011元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2041 / 7457)
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天弘悦享定开债发起式(005654) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	109.32亿	100.00%
	(其中) 债券	109.32亿	100.00%
2	银行存款及结算备付金	10.94万	0.001%

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