广发汇佳定期开放债券 (005647.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金经理古渥基金类型债券型成立日期2018-03-12总资产规模20.06亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0388元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2158 / 7329)
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广发汇佳定期开放债券(005647) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	22.27亿	99.90%
	(其中) 债券	22.27亿	99.90%
2	银行存款及结算备付金	215.22万	0.10%

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