广发汇佳定期开放债券 (005647.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-03-12总资产规模19.89亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0249元 (2026-02-04) 基金经理古渥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2226 / 7202)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

广发汇佳定期开放债券(005647) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	23.29亿	99.90%
	(其中) 债券	23.29亿	99.90%
2	银行存款及结算备付金	236.52万	0.10%

加载中......