广发汇佳定期开放债券(005647) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 19.89亿 | 19.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 20.17亿 | 19.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 32.34亿 | 31.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 32.29亿 | 31.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 32.50亿 | 31.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 31.76亿 | 31.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 32.11亿 | 31.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.61亿 | 31.07亿元 | -- |