广发汇佳定期开放债券(005647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0397元 | 1.2905元 |
| 2026-06-04 | 1.0402元 | 1.2910元 |
| 2026-06-03 | 1.0399元 | 1.2907元 |
| 2026-06-02 | 1.0403元 | 1.2911元 |
| 2026-06-01 | 1.0403元 | 1.2911元 |
| 2026-05-29 | 1.0398元 | 1.2906元 |
| 2026-05-28 | 1.0396元 | 1.2904元 |
| 2026-05-27 | 1.0392元 | 1.2900元 |
| 2026-05-26 | 1.0381元 | 1.2889元 |
| 2026-05-25 | 1.0373元 | 1.2881元 |
| 2026-05-22 | 1.0369元 | 1.2877元 |
| 2026-05-21 | 1.0371元 | 1.2879元 |
| 2026-05-20 | 1.0373元 | 1.2881元 |
| 2026-05-19 | 1.0371元 | 1.2879元 |
| 2026-05-18 | 1.0363元 | 1.2871元 |
| 2026-05-15 | 1.0359元 | 1.2867元 |
| 2026-05-14 | 1.0359元 | 1.2867元 |
| 2026-05-13 | 1.0360元 | 1.2868元 |
| 2026-05-12 | 1.0355元 | 1.2863元 |
| 2026-05-11 | 1.0351元 | 1.2859元 |
| 2026-05-08 | 1.0346元 | 1.2854元 |
| 2026-05-07 | 1.0342元 | 1.2850元 |
| 2026-05-06 | 1.0338元 | 1.2846元 |
| 2026-04-30 | 1.0344元 | 1.2852元 |
| 2026-04-29 | 1.0346元 | 1.2854元 |
| 2026-04-28 | 1.0338元 | 1.2846元 |
| 2026-04-27 | 1.0334元 | 1.2842元 |
| 2026-04-24 | 1.0341元 | 1.2849元 |
| 2026-04-23 | 1.0345元 | 1.2853元 |
| 2026-04-22 | 1.0353元 | 1.2861元 |
| 2026-04-21 | 1.0348元 | 1.2856元 |
| 2026-04-20 | 1.0343元 | 1.2851元 |
| 2026-04-17 | 1.0339元 | 1.2847元 |
| 2026-04-16 | 1.0330元 | 1.2838元 |
| 2026-04-15 | 1.0328元 | 1.2836元 |
| 2026-04-14 | 1.0325元 | 1.2833元 |
| 2026-04-13 | 1.0323元 | 1.2831元 |
| 2026-04-10 | 1.0318元 | 1.2826元 |
| 2026-04-09 | 1.0316元 | 1.2824元 |
| 2026-04-08 | 1.0319元 | 1.2827元 |
| 2026-04-07 | 1.0317元 | 1.2825元 |
| 2026-04-03 | 1.0309元 | 1.2817元 |
| 2026-04-02 | 1.0302元 | 1.2810元 |
| 2026-04-01 | 1.0301元 | 1.2809元 |
| 2026-03-31 | 1.0305元 | 1.2813元 |
| 2026-03-30 | 1.0303元 | 1.2811元 |
| 2026-03-27 | 1.0295元 | 1.2803元 |
| 2026-03-26 | 1.0293元 | 1.2801元 |
| 2026-03-25 | 1.0291元 | 1.2799元 |
| 2026-03-24 | 1.0290元 | 1.2798元 |