广发汇佳定期开放债券(005647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0249元 | 1.2757元 |
| 2026-01-30 | 1.0249元 | 1.2757元 |
| 2026-01-29 | 1.0249元 | 1.2757元 |
| 2026-01-28 | 1.0249元 | 1.2757元 |
| 2026-01-27 | 1.0247元 | 1.2755元 |
| 2026-01-26 | 1.0250元 | 1.2758元 |
| 2026-01-23 | 1.0249元 | 1.2757元 |
| 2026-01-22 | 1.0244元 | 1.2752元 |
| 2026-01-21 | 1.0244元 | 1.2752元 |
| 2026-01-20 | 1.0241元 | 1.2749元 |
| 2026-01-19 | 1.0236元 | 1.2744元 |
| 2026-01-16 | 1.0235元 | 1.2743元 |
| 2026-01-15 | 1.0230元 | 1.2738元 |
| 2026-01-14 | 1.0228元 | 1.2736元 |
| 2026-01-13 | 1.0226元 | 1.2734元 |
| 2026-01-12 | 1.0223元 | 1.2731元 |
| 2026-01-09 | 1.0219元 | 1.2727元 |
| 2026-01-08 | 1.0216元 | 1.2724元 |
| 2026-01-07 | 1.0211元 | 1.2719元 |
| 2026-01-06 | 1.0214元 | 1.2722元 |
| 2026-01-05 | 1.0221元 | 1.2729元 |
| 2025-12-31 | 1.0218元 | 1.2726元 |
| 2025-12-30 | 1.0215元 | 1.2723元 |
| 2025-12-29 | 1.0214元 | 1.2722元 |
| 2025-12-26 | 1.0224元 | 1.2732元 |
| 2025-12-25 | 1.0222元 | 1.2730元 |
| 2025-12-24 | 1.0223元 | 1.2731元 |
| 2025-12-23 | 1.0224元 | 1.2732元 |
| 2025-12-22 | 1.0218元 | 1.2726元 |
| 2025-12-19 | 1.0221元 | 1.2729元 |
| 2025-12-18 | 1.0213元 | 1.2721元 |
| 2025-12-17 | 1.0208元 | 1.2716元 |
| 2025-12-16 | 1.0202元 | 1.2710元 |
| 2025-12-15 | 1.0200元 | 1.2708元 |
| 2025-12-12 | 1.0207元 | 1.2715元 |
| 2025-12-11 | 1.0212元 | 1.2720元 |
| 2025-12-10 | 1.0204元 | 1.2712元 |
| 2025-12-09 | 1.0199元 | 1.2707元 |
| 2025-12-08 | 1.0194元 | 1.2702元 |
| 2025-12-05 | 1.0196元 | 1.2704元 |
| 2025-12-04 | 1.0193元 | 1.2701元 |
| 2025-12-03 | 1.0204元 | 1.2712元 |
| 2025-12-02 | 1.0208元 | 1.2716元 |
| 2025-12-01 | 1.0212元 | 1.2720元 |
| 2025-11-28 | 1.0209元 | 1.2717元 |
| 2025-11-27 | 1.0204元 | 1.2712元 |
| 2025-11-26 | 1.0207元 | 1.2715元 |
| 2025-11-25 | 1.0215元 | 1.2723元 |
| 2025-11-24 | 1.0221元 | 1.2729元 |
| 2025-11-21 | 1.0430元 | 1.2729元 |