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概况
announcement
广发沪港深龙头混合
(005644.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2018-03-21
总资产规模
5.98亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.7082
元
(
2025-12-31
)
基金经理
李耀柱
樊力谨
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-10
)
持仓换手率
151.64%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-4.34%
(8200 / 8968)
备注
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广发沪港深龙头混合(005644) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.69
元
5.98亿
8.68亿
元
--
2025-06-30
0.64
元
6.59亿
10.33亿
元
--
2025-03-31
0.62
元
6.93亿
11.19亿
元
--
2024-12-31
0.59
元
6.84亿
11.53亿
元
--
2024-09-30
0.61
元
8.42亿
13.92亿
元
--
2024-06-30
0.58
元
8.23亿
14.14亿
元
--
2024-03-31
--
8.79亿
15.12亿
元
--