广发沪港深龙头混合(005644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-05-12 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-05-11 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-05-08 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-05-07 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-05-06 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-04-30 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-04-29 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-04-28 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2026-04-27 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-04-24 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-04-23 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-04-22 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-04-21 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-04-20 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-04-17 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2026-04-16 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-04-15 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2026-04-14 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-04-13 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-04-10 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-04-09 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-04-08 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-04-07 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-04-03 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-04-02 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-04-01 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-03-31 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-03-30 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2026-03-27 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-03-26 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-03-25 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-03-24 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-03-23 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-03-20 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-03-19 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-03-18 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-03-17 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-03-16 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-03-13 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-03-12 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-03-11 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-03-10 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2026-03-09 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2026-03-06 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-03-05 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-03-04 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-03-03 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-03-02 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-02-27 | 0.7352元 | 0.7352元 |