广发沪港深龙头混合(005644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-02-25 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-02-24 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-02-13 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-02-12 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-02-11 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-02-10 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-02-09 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-02-06 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-02-05 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-02-04 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-02-03 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-02-02 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-01-30 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-01-29 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-01-28 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-01-27 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-01-26 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-01-23 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-01-22 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-01-21 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-01-20 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-01-19 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-01-16 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-01-15 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-01-14 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-01-13 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-01-12 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-01-09 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-01-08 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-01-07 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-01-06 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-01-05 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2025-12-31 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2025-12-30 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2025-12-29 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2025-12-26 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2025-12-25 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2025-12-24 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2025-12-23 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2025-12-22 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2025-12-19 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2025-12-18 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2025-12-17 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2025-12-16 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2025-12-15 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2025-12-12 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2025-12-11 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2025-12-10 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2025-12-09 | 0.7092元 | 0.7092元 |