广发沪港深龙头混合(005644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2026-07-07 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2026-07-06 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2026-07-03 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-07-02 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2026-07-01 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2026-06-30 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2026-06-29 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2026-06-26 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-06-25 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2026-06-24 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2026-06-23 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2026-06-22 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2026-06-18 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2026-06-17 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-06-16 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-06-15 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-06-12 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-06-11 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-06-10 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2026-06-09 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-06-08 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-06-05 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-06-04 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-06-03 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-06-02 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-06-01 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-05-29 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-05-28 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2026-05-27 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-05-26 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2026-05-25 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-05-22 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-05-21 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-05-20 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-05-19 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-05-18 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-05-15 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-05-14 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-05-13 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-05-12 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-05-11 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-05-08 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-05-07 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-05-06 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-04-30 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-04-29 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-04-28 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2026-04-27 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-04-24 | 0.7140元 | 0.7140元 |