广发沪港深龙头混合(005644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-09-10 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-09-09 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-09-08 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2026-09-07 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-09-04 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-09-03 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-09-02 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-09-01 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-08-31 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-08-28 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-08-27 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2026-08-26 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2026-08-25 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-08-24 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-08-21 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-08-20 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-08-19 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2026-08-18 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-08-17 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-08-14 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-08-13 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-08-12 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-08-11 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-08-10 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-08-07 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-08-06 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2026-08-05 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2026-08-04 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-08-03 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-07-31 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-07-30 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2026-07-29 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-07-28 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-07-27 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-07-24 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-07-23 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-07-22 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-07-21 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-07-20 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2026-07-17 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2026-07-16 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-07-15 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-07-14 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2026-07-13 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-07-10 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-07-09 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2026-07-08 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2026-07-07 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2026-07-06 | 0.6792元 | 0.6792元 |